Mitarbeiter/in (m/w/d) Zahlungsverkehr & Treasury Backoffice

Wir sind eine Bank, bei der sich alles ums Auto dreht.
Mit unserem Finanz- und Versicherungsservice für den Automobil- und Freizeitfahrzeuge-Sektor sind wir seit Jahrzehnten sehr erfolgreich unterwegs und auf Wachstum programmiert. Wir geben Gas und treiben kontinuierlich neue Angebote und innovative Mobilitätskonzepte voran.

Und wir sind ein Arbeitgeber, bei dem sich alles um Menschen dreht.
Als solcher legen wir großen Wert auf flexible Arbeitszeiten, attraktive Sozialleistungen, umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten und auf ein motivierendes Betriebsklima – alles, was unsere Mitarbeitenden zum Durchstarten brauchen.

Als Spezialist (m/w/d) im Zahlungsverkehr & Treasury Backoffice bist Du verantwortlich für die reibungslose Abwicklung aller Prozesse in diesen zentralen Bereichen. Deine Aufgaben umfassen im Detail:

Zahlungsverkehr:

• Sicherstellung der effizienten und termingerechten Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs
• Tägliche Prüfung und Freigabe von Lastschriften und Überweisungen (Kunden-, Händlerzahlungen etc.) unter Einhaltung der internen Richtlinien und Bankvollmachten
• Bearbeitung von Fragen zum elektronischen Zahlungsverkehr und Kontoführung gegenüber internen und externen Partnern (Banken)

Treasury Backoffice:

• Eigenverantwortliche Erstellung, Bearbeitung und Überwachung der täglichen Liquiditätsdisposition sowie Reporting
• Entwicklung und Pflege kurzfristiger Liquiditätsplanungen zur Sicherstellung der finanziellen Stabilität
• Prüfung, Erfassung und Bestätigung von Treasury-Transaktionen, inklusive der Überwachung von Zinszahlungen, Abstimmungen und Klärung von Differenzen
• Überwachung und Bestätigung von Derivaten unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen (EMIR)
• Effektive Verwaltung und Überwachung von Einlagenlimits und Erstellung entsprechender Reportings
• Enge Zusammenarbeit mit internen Schnittstellenpartnern (Treasury, Rechnungswesen etc.)

Weitere Verantwortlichkeiten:

• Erstellung und Abstimmung von Reporting-Anforderungen für den Monatsabschluss im Bereich ABS-Transaktionen
• Kompetenter Ansprechpartner (m/w/d) für Wirtschaftsprüfer, Banken und die Muttergesellschaft
• Kontinuierliche Überprüfung und Optimierung interner Prozesse

• Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bank- oder Finanzdienstleistungssektor, idealerweise im Bereich Zahlungsverkehr oder Treasury
• Fundierte Kenntnisse in der Rechnungslegung nach IFRS
• Sicherer Umgang mit SAP und exzellente Excel-Kenntnisse
• Fähigkeit, Probleme erkennen und lösen zu können
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Hohe Einsatzbereitschaft, Eigenmotivation und ein sicheres Auftreten
• Selbstständige, strukturierte und teamorientierte Arbeitsweise

Neben einer vielseitigen Tätigkeit in einem internationalen Arbeitsumfeld mit viel Raum für Eigeninitiative und persönliche Weiterentwicklung bieten wir Dir weitere „automobile“ Zusatzleistungen an:

• Boxenstopp: 32 Tage Urlaub und Sonderurlaubstage bei bestimmten privaten Ereignissen
• Startplatz: flexible Gleitzeitregelung und mobiles Arbeiten
• Oldtimer: attraktive betriebliche Altersversorgung und vermögenswirksame Leistungen
• Airbag: 10 Wochen Lohnfortzahlung im Langzeitkrankheitsfall
• Ersatzräder: staatlich gefördertes Fahrrad-Leasing
• Turbolader: jährliche Feedbackgespräche zu Entwicklungsmöglichkeiten
• Chip Tuning: breites, vielfältiges, bedarfsbezogenes Schulungsangebot
• Auftanken: täglicher Essenszuschuss in unserem Betriebsrestaurant vor Ort
• Treibstoff: kostenloser Zugang zu Mineralwasser und günstiges Kaffee- und Getränkesortiment
• Rennstrecke: moderne, großzügige, klimatisierte Arbeitsplätze
• Pole Position: kostenfreie Parkplätze auf dem Firmengelände
• Siegesfeiern: Mitarbeiter(sport)events und Firmenfeiern
• Rennstall: langjährig (im Durchschnitt 18 Jahre) bei uns beschäftigte, loyale und motivierte Kolleginnen und Kollegen mit Teamgeist, die sich auf Dich freuen!