Treasury Manager (m/w/d) - Liquiditäts- und Cash Management

Werden Sie Teil unseres Teams, bei dem Sie Ihre Stärken mit voller Energie einsetzen können! Für unsere Finanzen suchen wir Sie: eine Persönlichkeit, die Liquidität, Finanzierung und Geldanlage eigenverantwortlich steuert.

• Studium mit betriebs- bzw. finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt (z. B. BWL, Finance) oder Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) mit Weiterbildung, bspw. zum Bankfachwirt (m/w/d)
• Berufserfahrung im Finanzbereich, in Treasury, Cash Management, Liquiditätsplanung oder Finanzierung zwingend erforderlich
• Sicherer Umgang mit M365, insbesondere Excel; Kenntnisse in SAP und in Liquiditätsmanagement-Tools sind ein Plus
• Erfahrung mit Reports und Forecasts sowie das Talent, finanzielle Entwicklungen transparent darzustellen
• Freude an Zahlen, analytisches Denken sowie eine strukturierte, sorgfältige und verantwortungsvolle Arbeitsweise

• Cash Management: Sie überwachen die Liquidität unserer Gesellschaften und disponieren in Abstimmung täglich
• Liquiditätsplanung & Forecasting: Sie erstellen und entwickeln Liquiditätsplanungen, Cashflow-Reportings und Forecasts weiter
• Treasury & Geldanlage: Sie steuern das Cash- und Treasury-Management und legen überschüssige Liquidität marktgerecht in Geldmarktprodukten an
• Darlehensmanagement: Sie betreuen unsere Darlehen – von der Kontenpflege über die Tilgungspläne bis zur Überwachung der Zinsbindungsfristen
• Fördermittel: Sie identifizieren passende Förderprogramme und akquirieren Fördermittel für unsere Vorhaben

• Krisensicherer Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst mit Vergütung nach TV-V – die Eingruppierung erfolgt transparent und geschlechtsneutral maximal bis zur Entgeltgruppe 10 TV-V, wobei die konkrete Eingruppierung und Stufenzuordnung auf den persönlichen Qualifikationen und der Berufserfahrung basiert
• Jahressonderzahlung und betriebliche Altersvorsorge inkl. ZVK-Zusatzversorgung
• 31 Tage Urlaub sowie zusätzliche freie Tage an Heiligabend und Silvester, zzgl. bezahlte Sonderurlaubstage
• 39 Stunden-Woche, verteilt auf 4,5 Tage, mit der Option auf bis zu 100 % Remote-Arbeit
• Gemeinsame Teamevents, Sommerfest und Weihnachtsfeier
• Dienstradleasing
• Kostenlose Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge und Pedelec-Akkus am Standort Gaggenau
• Corporate Benefits mit Sonderkonditionen sowie Mitarbeitertarife für Strom und Gas