Treasury Specialist (m/w/d)

Für unseren renommierten Kunden – eines der weltweit führenden, innovativen Unternehmen im Gesundheitswesen – suchen wir im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung im Finanzbereich.

Als Corporate Treasury & Cash Manager (m/w/d) profitieren Sie von der doppelten Dynamik: Sie genießen die Sicherheit, die attraktiven Konditionen und die persönliche Betreuung durch uns als Ihren Arbeitgeber, während Sie gleichzeitig tief in die internationalen Treasury-Prozesse eines globalen Top-Players eintauchen. Sie steuern die Liquidität über Ländergrenzen hinweg und arbeiten eng mit Schnittstellen zusammen.

Bringen Sie Ihre fundierte Erfahrung im Cash Management und Ihre SAP-Expertise in ein Umfeld ein, das medizinischen Fortschritt und finanzielle Exzellenz vereint.

In dieser Rolle bist du das Herzstück unseres Liquiditätsmanagements und steuerst die Schnittstellen zu unseren internationalen Partnern.

• Cash- & Liquiditätsmanagement: Du übernehmst die tägliche Cash-Disposition, stellst eine ausreichende Kontodeckung sicher und leitest überschüssige Liquidität zielgerichtet weiter.

• Finanzplanung: Du erstellst die wöchentliche kurzfristige Finanzplanung sowie die monatliche und jährliche Cashflow-Planung inklusive Soll-Ist-Analysen.

• Zahlungsverkehr & Banken-Setup: Du koordinierst den gesamten Zahlungsverkehr, pflegst die Bankkontakte und -vollmachten und führst KYC-Prozesse eigenständig in Zusammenarbeit mit den Banken durch.

• Internationale Koordination: Du steuerst das Cash Accounting in enger Zusammenarbeit mit unserem internationalen Hub in Hyderabad (Indien).

• Risikomanagement: Du bereitest die Fremdwährungsplanung vor und sicherst Währungsrisiken aktiv ab (Devisensicherung).

• Reporting & Stakeholder-Management: Du erstellst aussagekräftige Auswertungen, Analysen und Präsentationen für interne und externe Stakeholder.

Du jonglierst gerne mit Zahlen, behältst auch in volatilen Märkten den Überblick und bringst ein starkes internationales Mindset mit.

• Ausbildung: Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium (Schwerpunkt Finanzen/Treasury) oder eine vergleichbare kaufmännische Ausbildung.

• Berufserfahrung: Mindestens 5 Jahre fundierte Berufserfahrung im Bereich Treasury und Cash Management.

• IT- & Systemkenntnisse: * Sicherer Umgang mit SAP R3 und S4.

  • Erfahrung mit Electronic-Banking-Plattformen (idealerweise Deutsche Bank Cash Manager).

  • Kenntnisse in der VBA-Programmierung sind ein klares Plus.

• Fachwissen: Tiefgehendes Know-how im Cash Accounting, in der Finanz- und Cashflow-Planung sowie im Devisenmanagement.

• Persönlichkeit: Kommunikationsstarkes Organisationstalent mit der Fähigkeit, KYC-Prozesse selbstständig voranzutreiben.

• Sprachen: Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse für die tägliche Kommunikation mit unserem Hub und internationalen Partnern.

• Flexibilität: Attraktive Home-Office-Regelungen und flexible Arbeitszeiten.

• Internationalität: Ein spannendes, globales Arbeitsumfeld mit direktem Austausch weltweit.

• Entwicklung: Kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeiten und moderne IT-Tools (SAP S4).